Kualifikimet e kërkuara:
- Diplomë universitare në fushën relevante (Fakulteti Ekonomik).
- Të ketë përvojë në fushën e Financave (e preferueshme).
- Njohuri të mira të pakos së MC Office (veçanërisht Excel).
- Aftësi të shkëlqyera analitike dhe të zgjidhjes së problemeve.
- Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe bashkëpunimi.
- Obligative: Patent shofer - kategoria B.
- Preferohet te ketë njohuri për QBO (QuickBooks Online)
Benefitet:
- Pagë konkuruese
- Orar i regullt i punës
- Rritje page cdo vit duke vlerësuar lojalitetin ndaj kompanisë
Detyrat dhe përgjegjësitë:
- Procesimi i Transaksioneve Financiare:
Regjistrimi i faturave të pranuara dhe faturave të shpenzuara në sistemin e llogarive të kompanisë.
Përpilimi i listave të pagesave për furnizuesit dhe sigurimi që pagesat të jenë të kryera në kohë.
Monitorimi i transaksioneve bankare dhe rregullimi i pagesave dhe pranimet e depozitave. - Menaxhimi i Arkës dhe Kontrolli i Gjendjes së Parasë:
Përgatitja e raporteve të përditshme të arkës dhe monitorimi i lëvizjes së parave në arkë.
Rregullimi i gjendjes së parasë në arkë dhe sigurimi që të gjitha ndryshimet të jenë të regjistruara saktësisht.
Përgatitja e bilanceve dhe raporteve të tjera financiare të nevojshme për menaxhmentin. - Analiza e Kredive dhe Kontrolli i Kreditorëve:
Verifikimi i informacionit të kredive të klientëve dhe vlerësimi i nivelit të kreditës për klientët e rinj dhe ekzistues.
Monitorimi i detyrimeve ndaj kreditorëve dhe komunikimi me ta për çështje të pagesave dhe faturave të vonuara.
Përgatitja e raporteve dhe analiza e të dhënave financiare për menaxhmentin. - Llogaritja dhe për Likuidimin e Pagesave në Këmbim të Parave në Dorë (COD):
Përpilimi dhe Verifikimi i Faturave COD
Përpilimi i faturave për dërgesat me pagesë në këmbim të parave në dorë që pranohen nga klientët.
Verifikimi i saktësisë së informacionit në fatura, duke përfshirë adresën e dërgimit, shumën e pagesës dhe informacionin e kontaktit të klientit.
Rregjistrimi i faturave në sistemin e llogarive të kompanisë për dokumentacion dhe monitorim të mëtejshëm. - Kontrolli i Pagesave në Këmbim të Parave në Dorë:
Marrja dhe kontrolli i parave në dorë nga klientët në përputhje me shumën e caktuar në faturën COD.
Përpilimi i regjistrave të parave të pranuara dhe rregullimi i diferencave në arkë.
Përgatitja e raporteve të përditshme për lëvizjen e parave në këmbim të parave në dorë. - Rregullimi i Kredive dhe Shpenzimeve:
Identifikimi dhe rregullimi i pagesave të dërgesave të dështuara ose me diferenca në para.
Monitorimi dhe komunikimi me klientët për çështje të pagesave të vonuara ose të patëregulluara.
Verifikimi i shpenzimeve të lidhura me likuidimin e pagesave COD dhe regjistrimi i tyre në sistemin e llogarive të kompanisë. - Bashkëpunimi me Departamentet e Tjera:
Komunikimi i rregullt me departamentin e shërbimit klientësh, departamentin e depo-së dhe departamentin e transportit për të përpunuar
informacionin financiar dhe për të zgjidhur çështje të lidhura me llogaritë si çështje të lidhura me likuidimin e pagesave COD.
Përmbajtja e marrëdhënieve të mira të bashkëpunimit me furnizuesit dhe kreditorët për të siguruar një fluks të rregullt të informacionit dhe
pagesave.
Përcjellja e informacionit të rregullt dhe bashkëpunimi me ekipin e llogaritësisë për të siguruar regjistrimin e saktë dhe të kohëzgjatjes së
transaksioneve COD.
Kandidatët e interesuar të dërgojnë CV-në e tyre në hr@npo.st apo mund të aplikojnë direkt në linkun: https://avehr.com/npost/zyrtar-financiar/apply/e61705ae090f062443e0ecc8b17952ba
